东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4686元 (2026-04-03) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2363 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强A |
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东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-31 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-27 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-25 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-24 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-23 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-19 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-18 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-03-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-13 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-11 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-10 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-06 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-05 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-04 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-03 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-02 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-02-27 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-26 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-02-25 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-02-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-13 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-02-12 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-02-11 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-02-10 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-06 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-05 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-02-04 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-02-03 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-02-02 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-01-30 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-29 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-01-28 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-26 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-23 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-22 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-01-21 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-20 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-19 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-16 | 1.7592元 | 1.7592元 |