东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4883元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2823 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强(012321) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-11 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-10 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-09 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-08 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-05 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-04 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-03 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-28 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-25 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-22 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-21 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-20 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-19 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-18 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-14 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-13 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-12 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-11 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-08 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-07 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-06 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-30 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-29 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-28 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-27 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-24 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-23 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-22 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-21 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-17 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-16 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-15 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-14 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-13 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-10 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-08 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-07 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-03 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-31 | 1.4816元 | 1.4816元 |