东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6505元 (2026-02-04) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2280 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强A |
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东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-02-03 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-02-02 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-01-30 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-29 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-01-28 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-26 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-23 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-22 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-01-21 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-20 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-19 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-16 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-01-15 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-01-14 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-01-13 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-01-12 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-01-09 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-08 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-01-07 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-06 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-01-05 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-31 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-12-29 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-26 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-25 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-24 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-23 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-22 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-19 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-18 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-17 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-16 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-15 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-12 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-09 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-08 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-05 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-04 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-03 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-02 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-11-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-11-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-11-25 | 1.4179元 | 1.4179元 |