东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6050元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2226 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强(012321) |
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东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-07-20 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-17 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-16 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-15 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-14 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-10 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-09 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-07 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-03 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-02 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-01 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-30 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-29 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-26 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-25 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-24 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-23 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-22 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-18 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-17 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-16 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-15 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-12 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-11 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-10 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-09 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-08 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-05 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-04 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-03 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-28 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-25 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-22 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-21 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-20 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-19 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-18 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-14 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-13 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-12 | 1.7342元 | 1.7342元 |