东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6647元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (2340 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强A |
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东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-23 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-22 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-21 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-04-17 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-16 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-15 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-14 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-13 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-10 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-08 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-07 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-03 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-31 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-27 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-25 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-24 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-23 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-19 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-18 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-03-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-13 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-11 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-10 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-06 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-05 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-04 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-03 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-02 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-02-27 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-26 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-02-25 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-02-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-13 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-02-12 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-02-11 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-02-10 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-06 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-05 | 1.6245元 | 1.6245元 |