华宝可持续发展混合C (012263.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理贺喆基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7044 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合(012262) |
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-01 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-29 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-06 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |