华宝可持续发展混合C (012263.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理贺喆基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5442 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合(012262) |
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-06 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-21 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-10 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-02 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-01 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |