华宝可持续发展混合C (012263.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0941元 (2025-12-25) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5903 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合A |
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-10-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-10-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-10-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-10-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-10-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-17 | 0.9469元 | 0.9469元 |