华宝可持续发展混合C (012263.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2577元 (2026-02-26) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4658 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合A |
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-05 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |