华宝可持续发展混合C (012263.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0847元 (2025-12-23) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5950 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合A |
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.60亿 | 89.99% |
| (其中) 股票 | 6.60亿 | 89.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,280.53万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 58.45万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22亿 | 57.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,120.41万 | 5.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 891.84万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 696.46万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.42万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 66.84万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,148.73万 | 9.75% |
| 非必须消费品 | 7,125.37万 | 9.72% |
| 科技 | 2,962.34万 | 4.04% |
| 通讯 | 373.03万 | 0.51% |
| 材料 | 124.30万 | 0.17% |
| 金融 | 112.22万 | 0.15% |
| 公用事业 | 36.62万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 36.58万 | 0.05% |
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