华宝可持续发展混合C (012263.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0925元 (2025-12-26) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5938 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合A |
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华宝可持续发展混合C(012263) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.14亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2.26亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2.28亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2.37亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.55亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.34亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.51亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.91亿 | 3.77亿元 | -- |