华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理贺喆基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9596元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7195 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝可持续发展混合A(012262) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.70亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.46亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.34亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.12亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5.14亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.17亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 5.16亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 5.34亿 | 6.76亿元 | -- |