华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1103元 (2025-12-26) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率544.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5682 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.12亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5.14亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.17亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 5.16亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 5.34亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4.78亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5.85亿 | 7.52亿元 | -- |