华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1024元 (2025-12-23) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率544.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5688 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-10-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-10-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-10-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-10-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-10-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-10-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-10-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-10-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |