华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理贺喆基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9596元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7195 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-01 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-24 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-23 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-17 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |