华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2773元 (2026-03-02) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率544.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4479 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-27 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-09 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-29 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-23 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-19 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |