华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理贺喆基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9596元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7198 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 90.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,330.81万 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 115.66万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 79.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024.22万 | 2.94% |
| 卫生和社会工作 | 297.97万 | 0.86% |
| 采矿业 | 233.19万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.54万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 19.51万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,276.51万 | 3.67% |
| 材料 | 946.26万 | 2.72% |
| 非必须消费品 | 27.55万 | 0.08% |
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