华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2677元 (2026-02-25) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率544.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4547 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.66亿 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 4.66亿 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,797.54万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,204.82万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.14亿 | 60.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,556.38万 | 4.96% |
| 批发和零售业 | 180.90万 | 0.35% |
| 采矿业 | 98.03万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.01万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.36万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.58%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,180.76万 | 13.92% |
| 非必须消费品 | 4,979.08万 | 9.66% |
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