华宝可持续发展混合A (012262.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-22) 基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率544.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5690 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝可持续发展混合C |
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华宝可持续发展混合A(012262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 438.47万元 | 1.20% | 73.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 889.48万元 | 1.20% | 148.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 453.53万元 | 1.20% | 75.59万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,513.43万元 | 1.20% | 252.24万元 | 0.20% |