天弘鑫悦成长C (012259.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1858元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5028 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘鑫悦成长(012258) |
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-14 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-08 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-07 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-06 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-01 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-29 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-26 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-25 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-24 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-23 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-22 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-18 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-12 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-11 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-10 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-01 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-25 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-19 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |