天弘鑫悦成长C(012259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-10-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-10-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-10-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-10-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-10-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-10-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-07 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-31 | 1.1704元 | 1.1704元 |