天弘鑫悦成长C (012259.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4142 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘鑫悦成长(012258) |
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-01 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-25 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-19 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |