天弘鑫悦成长C(012259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |