天弘鑫悦成长C (012259.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3513元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (4005 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘鑫悦成长(012258) |
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天弘鑫悦成长C(012259) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,876.34万 | 1,781.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,247.68万 | 2,165.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,828.42万 | 2,525.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,095.45万 | 4,375.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,105.49万 | 4,420.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 4,465.45万 | 5,116.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,818.65万 | 5,531.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4,433.03万 | 5,483.03万元 | -- |