天弘鑫悦成长C (012259.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈祥基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1704元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4967 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘鑫悦成长(012258) |
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |