安信宏盈18个月持有混合(012252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |