博时月月享30天持有期短债C (012247.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5468 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债(012246) |
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 14.52亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 15.53亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 15.99亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 17.33亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 17.64亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 21.57亿 | 19.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 20.20亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.56亿 | 18.02亿元 | -- |