博时月月享30天持有期短债C (012247.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1123元 (2025-12-19) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5210 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债A |
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 197.38万元 | 0.20% | 49.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 408.56万元 | 0.20% | 102.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 201.28万元 | 0.20% | 50.32万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 451.71万元 | 0.20% | 112.93万元 | 0.05% |