博时月月享30天持有期短债C (012247.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-07-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5417 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债(012246) |
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |