博时月月享30天持有期短债C (012247.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1184元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5417 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债A |
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |