博时月月享30天持有期短债C (012247.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1120元 (2025-12-12) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5179 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债A |
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-10-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-09-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-09-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-09-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |