博时月月享30天持有期短债C (012247.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1120元 (2025-12-12) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5145 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债A |
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.23亿 | 97.40% |
| (其中) 债券 | 20.23亿 | 97.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.10万 | 0.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,062.14万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 342.09万 | 0.16% |
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