博时月月享30天持有期短债A (012246.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5037 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债C |
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博时月月享30天持有期短债A(012246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |