博时月月享30天持有期短债A (012246.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5029 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时月月享30天持有期短债A(012246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |