博时月月享30天持有期短债A (012246.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1363元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5007 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时月月享30天持有期短债C |
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博时月月享30天持有期短债A(012246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.11亿 | 96.98% |
| (其中) 债券 | 18.11亿 | 96.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,394.56万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,246.09万 | 1.74% |
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