华安聚弘精选混合A(012234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-06 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-03 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-02 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-01 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-30 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-29 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-26 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-06-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-23 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-22 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-18 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-06-17 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-06-16 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-12 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-11 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-06-10 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-06-09 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-06-08 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-03 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-02 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-01 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-29 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-28 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-05-27 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-05-26 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-25 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-19 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-18 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-15 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-05-14 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-05-13 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-05-11 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-08 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-05-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-30 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-29 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-24 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |