华安聚弘精选混合A(012234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-05-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-19 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-18 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-05-15 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-05-14 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-05-13 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-05-11 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-08 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-05-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-30 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-29 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-24 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-04-21 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-17 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-16 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-15 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-14 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-13 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-10 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-04-09 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-08 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-04-03 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-04-02 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-04-01 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-03-31 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-03-30 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-27 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-26 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-03-25 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-24 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-23 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-20 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-03-19 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-03-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-17 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-16 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-13 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-12 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-03-11 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-03-10 | 0.7820元 | 0.7820元 |