华安聚弘精选混合A(012234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-08-27 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-26 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-25 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-08-24 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-21 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-08-20 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-08-19 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-18 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-08-17 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-08-14 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-08-13 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-08-12 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-08-11 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-08-10 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-08-07 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-08-06 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-05 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-08-04 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-08-03 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-31 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-07-30 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-07-29 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-28 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-27 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-07-24 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-07-23 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-07-22 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-07-21 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-20 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-07-17 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-07-16 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-15 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-07-14 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-07-13 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-07-10 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-07-09 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-08 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-07-07 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-06 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-03 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-02 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-01 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-06-30 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-29 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-26 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-06-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-23 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-22 | 0.6830元 | 0.6830元 |