华安聚弘精选混合A(012234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-02-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-02-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-02-10 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-02-09 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-02-06 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-02-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-02-04 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-02-03 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-02-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-30 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-01-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-01-28 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-01-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-01-26 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-01-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-01-22 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-01-21 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-01-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-01-19 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-01-16 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-01-15 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-01-14 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-01-13 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-01-12 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-01-09 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-01-08 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-06 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-31 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2025-12-30 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-12-29 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-26 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-12-25 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2025-12-24 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-23 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-12-22 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-12-19 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-18 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2025-12-17 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-12-16 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-12-15 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-12-12 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-12-11 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2025-12-10 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-12-09 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-12-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-12-05 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-12-04 | 0.7088元 | 0.7088元 |