华安聚弘精选混合A(012234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.37亿 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 9.37亿 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,808.43万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 3,543.55万 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.33亿 | 41.21% |
| 金融业 | 1.80亿 | 17.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,221.59万 | 4.02% |
| 采矿业 | 3,127.62万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,618.25万 | 1.54% |
| 建筑业 | 1,251.68万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,051.08万 | 6.71% |
| 金融 | 4,354.51万 | 4.14% |
| 非日常生活消费品 | 4,162.14万 | 3.96% |
| 原材料 | 2,678.31万 | 2.55% |
| 日常消费品 | 2,668.13万 | 2.54% |
| 医疗保健 | 1,304.24万 | 1.24% |
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