华安聚弘精选混合A(012234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.35亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 7.35亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 322.07万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 322.07万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,458.18万 | 7.98% |
| 4 | 其他资产 | 666.53万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.07亿 | 37.93% |
| 金融业 | 2.21亿 | 27.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06亿 | 13.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,281.86万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.44万 | 0.20% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,414.30万 | 4.22% |
| 医疗保健 | 2,309.06万 | 2.85% |
| 非日常生活消费品 | 1,003.10万 | 1.24% |
| 信息技术 | 917.40万 | 1.13% |
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