华安聚弘精选混合A(012234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.46亿 | 84.49% |
| (其中) 股票 | 8.46亿 | 84.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 320.84万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 320.84万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 14.41% |
| 4 | 其他资产 | 783.89万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.05亿 | 50.46% |
| 采矿业 | 4,475.17万 | 4.47% |
| 批发和零售业 | 2,786.45万 | 2.78% |
| 金融业 | 1,952.79万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627.12万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 533.98万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.66%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,901.37万 | 6.89% |
| 能源 | 4,515.72万 | 4.51% |
| 原材料 | 4,035.41万 | 4.03% |
| 非日常生活消费品 | 3,689.33万 | 3.68% |
| 医疗保健 | 1,979.50万 | 1.98% |
| 日常消费品 | 1,058.24万 | 1.06% |
| 通信服务 | 1,051.28万 | 1.05% |
| 金融 | 464.55万 | 0.46% |
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