华安聚弘精选混合A(012234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 653.22万元 | 1.20% | 108.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,501.78万元 | 1.20% | 250.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 785.16万元 | 1.20% | 130.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |