华安沣信债券A(012231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |