华安沣信债券A(012231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |