华安沣信债券A(012231) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 14.81亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 14.57亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.56亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.74亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,860.82万 | 9,314.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.55亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.80亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.09亿 | 3.07亿元 | -- |