华安沣信债券A(012231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.87亿 | 13.57% |
| (其中) 股票 | 6.87亿 | 13.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.48亿 | 83.90% |
| (其中) 债券 | 42.48亿 | 83.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,500.45万 | 1.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,291.53万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 4,033.35万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.41亿 | 8.71% |
| 金融业 | 8,582.17万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,772.98万 | 1.34% |
| 采矿业 | 4,597.86万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,863.54万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 416.00万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 332.80万 | 0.07% |
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