华安沣信债券A(012231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-02 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |