华安沣信债券A(012231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |