华安沣信债券A(012231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-10-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-10-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-10-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-10-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-10-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-10-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |