景顺长城港股通全球竞争力混合A类 (012227.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖张飞鹏基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8668元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率339.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (8145 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-04 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-19 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-28 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-01 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-31 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |