景顺长城港股通全球竞争力混合A类 (012227.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖张飞鹏基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8107元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率339.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (8004 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-15 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-07-14 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-10 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-09 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-08 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-07 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-06 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-03 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-02 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-01 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-06-30 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-26 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-25 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-24 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-23 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-22 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-18 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-17 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-11 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-09 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-04 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-19 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |