景顺长城港股通全球竞争力混合A类 (012227.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖张飞鹏基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9263元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率339.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7917 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 79.17% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 79.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 18.15% |
| 3 | 其他资产 | 3,385.89万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,691.23万 | 6.86% |
| 采矿业 | 2,579.56万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.28%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.51亿 | 19.77% |
| 工业 | 1.73亿 | 13.61% |
| 材料 | 1.19亿 | 9.36% |
| 必需消费品 | 9,822.79万 | 7.75% |
| 能源 | 9,260.38万 | 7.31% |
| 非必需消费品 | 6,802.11万 | 5.37% |
| 科技 | 4,273.93万 | 3.37% |
| 金融 | 4,144.08万 | 3.27% |
| 医疗保健 | 613.80万 | 0.48% |
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