景顺长城港股通全球竞争力混合A类 (012227.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9319元 (2025-12-19) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率286.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7446 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 496.45万元 | 1.20% | 82.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 871.92万元 | 1.20% | 145.32万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 393.07万元 | 1.20% | 65.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,527.28万元 | 1.20% | 254.55万元 | 0.20% |