景顺长城港股通全球竞争力混合A类 (012227.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖张飞鹏基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9208元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率339.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7946 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-01 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-31 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-23 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-12 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-06 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-04 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |