景顺长城港股通全球竞争力混合A类 (012227.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9400元 (2025-12-12) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率286.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7426 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合A类(012227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-09 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-05 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-03 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-01 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-11-27 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-11-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-11-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-31 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-10-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-10-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-10-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-10-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-10-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-10-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-10-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-10-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-10-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-17 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-10-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-10-15 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-10-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-10-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-09-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-09-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-09-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |