嘉实优势精选混合C(012226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-09-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-31 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-25 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-24 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-21 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-20 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-18 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-14 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-13 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-11 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-07 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-06 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-29 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-20 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-16 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-13 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-10 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-09 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-08 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-07 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-06 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-02 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-01 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-30 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |