嘉实优势精选混合C(012226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-11-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |