嘉实优势精选混合C(012226) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.77亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 8.77亿 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,511.60万 | 1.53% |
| (其中) 债券 | 1,511.60万 | 1.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,289.59万 | 8.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,050.63万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 17.79% |
| 采矿业 | 1.05亿 | 10.68% |
| 金融业 | 1.02亿 | 10.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981.23万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,818.82万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 1,478.04万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884.01万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.89%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.33亿 | 13.51% |
| 通信服务 | 1.19亿 | 12.10% |
| 非必需消费品 | 7,061.02万 | 7.16% |
| 原材料 | 6,672.37万 | 6.77% |
| 信息技术 | 2,068.37万 | 2.10% |
| 金融 | 1,210.61万 | 1.23% |
| 工业 | 1,007.45万 | 1.02% |
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