嘉实优势精选混合C (012226.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡宇飞基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8709元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (8068 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优势精选混合(012225) |
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嘉实优势精选混合C(012226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1,887.79万 | 2,010.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,420.54万 | 2,386.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,529.42万 | 5,376.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3,769.35万 | 4,350.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,773.63万 | 4,487.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,315.38万 | 4,106.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3,668.27万 | 4,388.41万元 | -- |