嘉实优势精选混合C(012226) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 1,628.96万 | 1,878.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1,887.79万 | 2,010.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,420.54万 | 2,386.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,529.42万 | 5,376.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3,769.35万 | 4,350.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,773.63万 | 4,487.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,315.38万 | 4,106.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3,668.27万 | 4,388.41万元 | -- |