嘉实优势精选混合A(012225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-20 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-16 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-07 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-25 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-16 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-15 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-12 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-08 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-05 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-04 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-28 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-26 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-18 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |