嘉实优势精选混合A(012225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 3.97亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 4.91亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.87亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.09亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 10.93亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 11.17亿 | 12.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 11.20亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 12.21亿 | 14.32亿元 | -- |