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公告
嘉实优势精选混合A
(012225.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
胡宇飞
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-29
总资产规模
4.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9011
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
持仓换手率
207.97%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.05%
(7938 / 9328)
相关基金:
主从基金:
嘉实优势精选混合C
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嘉实优势精选混合A(012225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实优势精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.97
元
4.91亿
5.08亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
6.87亿
6.59亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
9.09亿
8.61亿
元
--
2025-06-30
0.89
元
10.93亿
12.30亿
元
--
2025-03-31
0.86
元
11.17亿
12.97亿
元
--
2024-12-31
0.82
元
11.20亿
13.58亿
元
--
2024-09-30
0.85
元
12.21亿
14.32亿
元
--