嘉实优势精选混合A(012225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |