嘉实优势精选混合A(012225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-09-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-09-01 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-25 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-14 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-07 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-31 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-29 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-27 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-20 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-16 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-07 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |