嘉实优势精选混合A(012225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,858.92万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 78.80万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 25.91% |
| 金融业 | 6,906.87万 | 13.47% |
| 采矿业 | 3,801.74万 | 7.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112.21万 | 2.17% |
| 房地产业 | 398.47万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.34万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.52万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,483.08万 | 10.69% |
| 非必需消费品 | 4,015.79万 | 7.83% |
| 医疗保健 | 3,672.90万 | 7.16% |
| 能源 | 2,169.44万 | 4.23% |
| 原材料 | 1,830.44万 | 3.57% |
| 工业 | 1,174.87万 | 2.29% |
| 金融 | 1,132.69万 | 2.21% |
| 必需消费品 | 431.27万 | 0.84% |
| 房地产 | 397.86万 | 0.78% |
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