嘉实优势精选混合A(012225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 90.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,516.73万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 1,516.73万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,819.40万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 728.64万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.35亿 | 18.65% |
| 制造业 | 1.31亿 | 18.14% |
| 采矿业 | 7,505.01万 | 10.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,774.84万 | 3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.55万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.05%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9,169.30万 | 12.67% |
| 非必需消费品 | 6,209.68万 | 8.58% |
| 医疗保健 | 4,998.30万 | 6.91% |
| 原材料 | 3,838.11万 | 5.30% |
| 金融 | 1,831.59万 | 2.53% |
| 工业 | 1,646.38万 | 2.27% |
| 能源 | 404.09万 | 0.56% |
| 必需消费品 | 164.59万 | 0.23% |
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