嘉实优势精选混合A(012225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 87.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,066.17万 | 12.17% |
| 3 | 其他资产 | 70.92万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 46.50% |
| 金融业 | 5,857.86万 | 14.07% |
| 采矿业 | 1,658.32万 | 3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,005.66万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.52万 | 0.91% |
| 房地产业 | 304.65万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 287.62万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,216.49万 | 5.32% |
| 通信服务 | 1,513.48万 | 3.64% |
| 非必需消费品 | 1,001.62万 | 2.41% |
| 信息技术 | 947.27万 | 2.28% |
| 能源 | 741.26万 | 1.78% |
| 工业 | 618.69万 | 1.49% |
| 金融 | 372.19万 | 0.89% |
| 必需消费品 | 234.73万 | 0.56% |
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