南方安泰混合C (012220.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5631 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安泰混合(003161) |
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南方安泰混合C(012220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1822元 | 1.5760元 |
| 2026-07-14 | 1.1824元 | 1.5762元 |
| 2026-07-13 | 1.1776元 | 1.5714元 |
| 2026-07-10 | 1.1837元 | 1.5775元 |
| 2026-07-09 | 1.1902元 | 1.5840元 |
| 2026-07-08 | 1.1845元 | 1.5783元 |
| 2026-07-07 | 1.1900元 | 1.5838元 |
| 2026-07-06 | 1.1936元 | 1.5874元 |
| 2026-07-03 | 1.1927元 | 1.5865元 |
| 2026-07-02 | 1.1891元 | 1.5829元 |
| 2026-07-01 | 1.1958元 | 1.5896元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.5910元 |
| 2026-06-29 | 1.1932元 | 1.5870元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.5817元 |
| 2026-06-25 | 1.1944元 | 1.5882元 |
| 2026-06-24 | 1.1915元 | 1.5853元 |
| 2026-06-23 | 1.1888元 | 1.5826元 |
| 2026-06-22 | 1.1966元 | 1.5904元 |
| 2026-06-18 | 1.1893元 | 1.5831元 |
| 2026-06-17 | 1.1890元 | 1.5828元 |
| 2026-06-16 | 1.1858元 | 1.5796元 |
| 2026-06-15 | 1.1878元 | 1.5816元 |
| 2026-06-12 | 1.1806元 | 1.5744元 |
| 2026-06-11 | 1.1781元 | 1.5719元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.5739元 |
| 2026-06-09 | 1.1848元 | 1.5786元 |
| 2026-06-08 | 1.1783元 | 1.5721元 |
| 2026-06-05 | 1.1855元 | 1.5793元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.5830元 |
| 2026-06-03 | 1.1893元 | 1.5831元 |
| 2026-06-02 | 1.1902元 | 1.5840元 |
| 2026-06-01 | 1.1874元 | 1.5812元 |
| 2026-05-29 | 1.1884元 | 1.5822元 |
| 2026-05-28 | 1.1902元 | 1.5840元 |
| 2026-05-27 | 1.1886元 | 1.5824元 |
| 2026-05-26 | 1.1905元 | 1.5843元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.5832元 |
| 2026-05-22 | 1.1881元 | 1.5819元 |
| 2026-05-21 | 1.1828元 | 1.5766元 |
| 2026-05-20 | 1.1894元 | 1.5832元 |
| 2026-05-19 | 1.1904元 | 1.5842元 |
| 2026-05-18 | 1.1877元 | 1.5815元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.5831元 |
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.5855元 |
| 2026-05-13 | 1.1978元 | 1.5916元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.5881元 |
| 2026-05-11 | 1.2107元 | 1.5888元 |
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.5864元 |
| 2026-05-07 | 1.2097元 | 1.5878元 |
| 2026-05-06 | 1.2089元 | 1.5870元 |