南方安泰混合C(012220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1911元 | 1.5868元 |
| 2026-08-28 | 1.1910元 | 1.5867元 |
| 2026-08-27 | 1.1919元 | 1.5876元 |
| 2026-08-26 | 1.1899元 | 1.5856元 |
| 2026-08-25 | 1.1877元 | 1.5834元 |
| 2026-08-24 | 1.1871元 | 1.5828元 |
| 2026-08-21 | 1.1902元 | 1.5859元 |
| 2026-08-20 | 1.1904元 | 1.5861元 |
| 2026-08-19 | 1.1893元 | 1.5850元 |
| 2026-08-18 | 1.1959元 | 1.5916元 |
| 2026-08-17 | 1.1955元 | 1.5912元 |
| 2026-08-14 | 1.1899元 | 1.5856元 |
| 2026-08-13 | 1.1891元 | 1.5848元 |
| 2026-08-12 | 1.1918元 | 1.5875元 |
| 2026-08-11 | 1.1904元 | 1.5861元 |
| 2026-08-10 | 1.1929元 | 1.5886元 |
| 2026-08-07 | 1.1923元 | 1.5861元 |
| 2026-08-06 | 1.1902元 | 1.5840元 |
| 2026-08-05 | 1.1919元 | 1.5857元 |
| 2026-08-04 | 1.1874元 | 1.5812元 |
| 2026-08-03 | 1.1852元 | 1.5790元 |
| 2026-07-31 | 1.1873元 | 1.5811元 |
| 2026-07-30 | 1.1852元 | 1.5790元 |
| 2026-07-29 | 1.1873元 | 1.5811元 |
| 2026-07-28 | 1.1805元 | 1.5743元 |
| 2026-07-27 | 1.1864元 | 1.5802元 |
| 2026-07-24 | 1.1756元 | 1.5694元 |
| 2026-07-23 | 1.1812元 | 1.5750元 |
| 2026-07-22 | 1.1786元 | 1.5724元 |
| 2026-07-21 | 1.1789元 | 1.5727元 |
| 2026-07-20 | 1.1714元 | 1.5652元 |
| 2026-07-17 | 1.1690元 | 1.5628元 |
| 2026-07-16 | 1.1787元 | 1.5725元 |
| 2026-07-15 | 1.1822元 | 1.5760元 |
| 2026-07-14 | 1.1824元 | 1.5762元 |
| 2026-07-13 | 1.1776元 | 1.5714元 |
| 2026-07-10 | 1.1837元 | 1.5775元 |
| 2026-07-09 | 1.1902元 | 1.5840元 |
| 2026-07-08 | 1.1845元 | 1.5783元 |
| 2026-07-07 | 1.1900元 | 1.5838元 |
| 2026-07-06 | 1.1936元 | 1.5874元 |
| 2026-07-03 | 1.1927元 | 1.5865元 |
| 2026-07-02 | 1.1891元 | 1.5829元 |
| 2026-07-01 | 1.1958元 | 1.5896元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.5910元 |
| 2026-06-29 | 1.1932元 | 1.5870元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.5817元 |
| 2026-06-25 | 1.1944元 | 1.5882元 |
| 2026-06-24 | 1.1915元 | 1.5853元 |
| 2026-06-23 | 1.1888元 | 1.5826元 |