南方安泰混合C
(012220.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模6.71亿 (2025-09-30) 基金净值1.1747 (2025-12-23) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5615 / 8941)
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南方安泰混合C(012220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-112025-11-110.009 元5.71亿514.33万0.76%2.73%
2025-09-162025-09-160.0056 元5.75亿321.73万0.48%
2025-07-182025-07-180.0099 元5.75亿568.77万0.85%
2025-02-182025-02-180.0073 元1.72亿125.52万0.63%
2024-12-032024-12-030.005 元2.09亿104.57万0.43%1.97%
2024-05-142024-05-140.0177 元3.77亿666.86万1.53%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。