南方安泰混合C (012220.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (6091 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安泰混合(003161) |
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南方安泰混合C(012220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.5855元 |
| 2026-05-13 | 1.1978元 | 1.5916元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.5881元 |
| 2026-05-11 | 1.2107元 | 1.5888元 |
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.5864元 |
| 2026-05-07 | 1.2097元 | 1.5878元 |
| 2026-05-06 | 1.2089元 | 1.5870元 |
| 2026-04-30 | 1.2052元 | 1.5833元 |
| 2026-04-29 | 1.2068元 | 1.5849元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.5771元 |
| 2026-04-27 | 1.1982元 | 1.5763元 |
| 2026-04-24 | 1.1978元 | 1.5759元 |
| 2026-04-23 | 1.1976元 | 1.5757元 |
| 2026-04-22 | 1.1974元 | 1.5755元 |
| 2026-04-21 | 1.1954元 | 1.5735元 |
| 2026-04-20 | 1.1926元 | 1.5707元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.5694元 |
| 2026-04-16 | 1.1928元 | 1.5709元 |
| 2026-04-15 | 1.1892元 | 1.5673元 |
| 2026-04-14 | 1.1899元 | 1.5680元 |
| 2026-04-13 | 1.1876元 | 1.5657元 |
| 2026-04-10 | 1.1883元 | 1.5664元 |
| 2026-04-09 | 1.1853元 | 1.5634元 |
| 2026-04-08 | 1.1860元 | 1.5641元 |
| 2026-04-07 | 1.1779元 | 1.5560元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.5545元 |
| 2026-04-02 | 1.1778元 | 1.5559元 |
| 2026-04-01 | 1.1796元 | 1.5577元 |
| 2026-03-31 | 1.1754元 | 1.5535元 |
| 2026-03-30 | 1.1777元 | 1.5558元 |
| 2026-03-27 | 1.1779元 | 1.5560元 |
| 2026-03-26 | 1.1753元 | 1.5534元 |
| 2026-03-25 | 1.1785元 | 1.5566元 |
| 2026-03-24 | 1.1727元 | 1.5508元 |
| 2026-03-23 | 1.1673元 | 1.5454元 |
| 2026-03-20 | 1.1772元 | 1.5553元 |
| 2026-03-19 | 1.1793元 | 1.5574元 |
| 2026-03-18 | 1.1866元 | 1.5647元 |
| 2026-03-17 | 1.1858元 | 1.5639元 |
| 2026-03-16 | 1.1900元 | 1.5681元 |
| 2026-03-13 | 1.1930元 | 1.5711元 |
| 2026-03-12 | 1.1953元 | 1.5734元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.5747元 |
| 2026-03-10 | 1.2049元 | 1.5716元 |
| 2026-03-09 | 1.2006元 | 1.5673元 |
| 2026-03-06 | 1.2048元 | 1.5715元 |
| 2026-03-05 | 1.2009元 | 1.5676元 |
| 2026-03-04 | 1.1977元 | 1.5644元 |
| 2026-03-03 | 1.2011元 | 1.5678元 |
| 2026-03-02 | 1.2073元 | 1.5740元 |