天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2977元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (2890 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 1.29亿 | 7,053.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 8,981.67万 | 7,359.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 9,124.33万 | 7,401.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 9,865.61万 | 7,863.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 9,124.19万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 9,313.20万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.05亿 | 1.24亿元 | -- |