天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1778元 (2025-12-16) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率173.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3431 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.25万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.02万元 | 0.60% | 15.34万元 | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.56万元 | 0.60% | 6.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 86.21万元 | 0.60% | 14.37万元 | 0.10% |