天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6643元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2184 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 94.18% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 94.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.37万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 212.37万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,198.23万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 67.30万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 83.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,090.54万 | 4.29% |
| 金融业 | 12.82万 | 0.05% |
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