天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2482元 (2026-02-06) 基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率173.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3627 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.13万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 293.13万 | 1.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,481.35万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 113.27万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 82.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908.55万 | 3.43% |
| 金融业 | 15.21万 | 0.06% |
加载中......