天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2634元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3000 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 668.25万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 668.25万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,593.00万 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 257.98万 | 0.66% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 81.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,466.55万 | 3.75% |
| 金融业 | 7,488.00 | 0.002% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,756.99万 | 4.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.37万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.47万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.09万 | 0.005% |
| 金融业 | 3,115.00 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,246.00 | 0.0006% |
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