天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4365元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2629 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-21 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-18 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-08-17 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-08-14 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-08-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-10 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-07 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-06 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-04 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-31 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-30 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-23 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-22 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-21 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-20 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-17 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-16 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-15 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-07-13 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-10 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-09 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-07-08 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-07 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-07-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-03 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-01 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-30 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-29 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-26 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-06-24 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-23 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-22 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-18 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-17 | 1.7025元 | 1.7025元 |