天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1921元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3135 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-10-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-10-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-10-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-10-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-10-08 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-09-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-24 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-09-23 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-09-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-09-21 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-09-18 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-09-17 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-09-16 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-09-15 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-09-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-09-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-10 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-09-08 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-07 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-09-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-03 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-09-02 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-09-01 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-31 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-28 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-08-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-08-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-21 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-18 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-08-17 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-08-14 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-08-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-10 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-07 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-06 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-04 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-31 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-30 | 1.3628元 | 1.3628元 |