天弘中证高端装备制造指数增强A (012212.jj ) 中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6643元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2184 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证高端装备制造指数增强C 、天弘中证高端装备制造指数增强E |
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天弘中证高端装备制造指数增强A(012212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-09 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-07-08 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-07 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-07-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-03 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-01 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-30 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-29 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-26 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-06-24 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-23 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-22 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-18 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-17 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-15 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-12 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-11 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-06-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-08 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-05 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-04 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-03 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-02 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-06-01 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-29 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-28 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-27 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-05-26 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-05-25 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-21 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-20 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-19 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-18 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-15 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-14 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-13 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-12 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-05-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-08 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-06 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |