华安优势龙头混合C (012189.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9284元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (8104 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势龙头混合(012188) |
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-12 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-06 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-29 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-28 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-27 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-23 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-04-22 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-21 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-20 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-17 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-16 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-15 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-14 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-04-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-09 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-04-08 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-07 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-03 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-01 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-03-31 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-30 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-26 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-25 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-24 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-03-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-19 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-03-18 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-03-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-12 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-11 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-06 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-03-05 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-04 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-03-03 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-03-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |