华安优势龙头混合C (012189.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9791元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7357 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势龙头混合(012188) |
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华安优势龙头混合C(012189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-01 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-12 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |