华安优势龙头混合C (012189.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9272元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (8173 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势龙头混合(012188) |
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华安优势龙头混合C(012189) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1.44亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1.13亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 1.48亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 3,406.25万 | 6,103.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 3,456.33万 | 6,351.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 3,105.35万 | 6,045.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 3,309.12万 | 6,573.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 3,262.74万 | 6,971.67万元 | -- |